目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1.单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市票据监管中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）票据监管中心职能简介
1．主要职能。负责全市行政事业单位使用的财政票据的使用、监督管理、领用和发行工作，以及对票据的审查、稽查、核销工作，并配合搞好市直行政事业单位非税收入和“收支两条线”的管理工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。参照公务员管理的事业单位。
3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。单位编制11人，退休3人，在职人数8人。
（二）票管中心2023年重点工作
一是强化财政票据源头管理、做好领、用、核环节，实行制度化管理。为全面落实“收支两条线”和“收费专管员”的管理工作，坚持以票控收，严格票据管理，我们紧抓票据的领取、使用、审核各个环节，实行制度化、规范化管理。严格遵守“计划购领、核旧领新、票款同行”制度，使专管员对单位资金的入户情况做到及时了解，同时也加强了非税收入的日常管理。
二是根据《财政票据管理办法》（财政部令第70 号）和《四川省财政票据实施办法的通知》相关管理规定，配合中、省推进非税收入收缴电子化管理、财政票据信息化管理等改革要求，以重建市级非税收入收缴管理系统为契机，结合市级财政票据管理实际，开展了市本级以前年度财政票据全面清理核销工作。
二、单位预算单位构成
遂宁市票据监管中心下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市票据监管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算180.68万元较2022年收支预算总数增加16.94万元，主要是人员经费支出减少。
（一）收入预算情况
遂宁市票据监管中心2023年收入预算180.68万元，一般公共预算拨款收入180.68万元，占100%；
（二）支出预算情况
遂宁市票据监管中心2023年支出预算180.68万元，其中：基本支出138.68万元，占76.75%；项目支出42万元，占23.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市票据监管中心，2023年收支总预算180.68万元，较2022年收支预算总数增加16.94万元，主要是人员经费支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.68万元，支出包括：一般公共服务支出149.8万元、社会保障和就业支出13.89万元、卫生健康支出5.51万元、住房保障支出11.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市票据监管中心，2023年收支总预算180.68万元，较2022年收支预算总数增加16.94万元，主要是人员经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出149.8万元，占82.9%；社会保障和就业支出13.89万元，占7.68%；卫生健康支出5.51万元，占3.05%；住房保障支出11.49万元，占6.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）2023年预算数为107.8万元，主要用于：人员经费、工资福利等经费支出。
2. 卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为0.85万元，主要用于：退休人员经费支出。
3. 一般公共服务（201）财政事务（06）财政监察（06）2023年预算数为22万元，主要用于：保障市本级所有用票单位财政票据使用、核销等工作正常使用。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为5.51万元，主要用于：人员经费医疗保险支出。
5. 卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（05）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.51万元，主要用于：退休人员经费支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为12.7万元，主要用于：人员经费养老支出。
7. 一般公共服务（201）财政事务（06） 其他财政事务支出（99）2023年预算数为20万元，主要用于：财政票据工本费。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）2023年预算数为20万元，主要用于：人员经费公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市票据监管中心2023年一般公共预算基本支出138.68万元，其中：人员经费109.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费29.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市票据监管中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市票据监管中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.19万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.99万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2022年预算下降66.66%。主要原因是会议费发生较少。
（二）培训费较2022年预算增长16.47%。主要原因是培训付发生增加。
（三）差旅费较2022年预算下降20%。主要原因是差旅费支出减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市票据监管中心2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市票据监管中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市票据监管中心财政拨款预算为180.68万元，较2022年预算增加10.34%。
（二）政府采购情况
遂宁市票据监管中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市票据监管中心2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市票据监管中心开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算180.68万元。其中：人员类项目13个，涉及预算118.36万元；运转类项目12个，涉及预算20.32万元；特定目标类项目2个，涉及预算42万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。