主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府的委托，我向本次会议报告市级2016年财政预算调整方案（草案），请予审查。
一、市级与市本级财政预算调整方案（草案）
根据《预算法》中“在执行中需要增加或者减少预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定和中省关于地方政府债券资金管理、清理盘活财政存量资金等的相关要求，结合财政预算执行过程中的实际情况，拟对市级（含市本级、遂宁开发区、市河东新区，下同）2016年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算作如下调整。
（一）一般公共预算调整方案（草案）
1. 年初预算
经市六届人大八次会议批准，市级2016年一般公共预算收入为249,641万元（其中市本级153,446万元，遂宁开发区57,247万元，市河东新区38,948万元）；加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余、调入资金275,066万元,收入总计524,707万元；扣除上解支出2,182万元、补助下级支出9,975万元、债务还本支出9,325万元，可供安排的收入总量为503,225万元。按照收支平衡原则，市级一般公共预算支出503,225万元（其中市本级357,179万元，遂宁开发区81,476万元，市河东新区64,570万元）。
经市六届人大八次会议批准，市本级2016年一般公共预算收入为153,446万元；加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余、调入资金223,527万元，收入总计376,973万元；扣除上解支出494万元、补助下级支出9,975万元、债务还本支出9,325万元，可供安排的收入总量为357,179万元。按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出357,179万元。
2. 调整事由
较年初预算，市级均衡性转移支付收入增加8,234万元，中省一次性财力补助增加2,346万元，地方政府债券增加39,300万元，农村路网建设专项下级上解收入增加18,376万元，调入预算稳定调节基金增加950万元，上年结转结余减少1,167万元，收入总计增加68,039万元。扣除增加的补助下级支出2,205万元，债务还本支出975万元，上解上级支出3,046万元，可供安排的新增支出61,813万元，。
较年初预算，市本级均衡性转移支付收入增加6,556万元，中省一次性财力补助增加1,797万元，地方政府债券增加38,325万元，农村路网建设专项下级上解收入增加23,892万元，调入预算稳定调节基金增加499万元，上年结转结余减少49万元，收入总计增加71,020万元。扣除增加的补助下级支出3,512万元，上解上级支出3,046万元，可供安排的新增支出64,462万元。
3. 调整后方案
市级一般公共预算收入为249,641万元（其中市本级153,446万元，遂宁开发区58,281万元，市河东新区37,914万元）；加上上级补助收入、地方政府债券资金、下级上解收入、上年结余、调入资金343,105万元,收入总计592,746万元；扣除上解支出5,228万元、补助下级支出12,180万元、债务还本支出10,300万元，可供安排的收入总量为565,038万元。按照收支平衡原则，市级一般公共预算支出565,038万元（其中市本级421,641万元，遂宁开发区80,870万元，市河东新区62,527万元）。
市本级一般公共预算收入为153,446万元；加上上级补助收入、地方政府债券、下级上解收入、上年结余、调入资金294,547万元，收入总计447,993万元；扣除上解支出3,540万元、补助下级支出13,487万元、债务还本支出9,325万元，可供安排的收入总量为421,641万元。按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出421,641万元。
（二）政府性基金预算调整方案（草案）
1. 年初预算
经市六届人大八次会议批准，市级2016年政府性基金收入为101,020万元（其中市本级80,920万元，遂宁开发区20,080万元，市河东新区20万元），加上上年结转结余18,125万元后，收入总计119,145万元；扣除调出资金21,144万元后，可安排使用的收入总量为98,001万元。按收支平衡原则，对应安排支出98,001万元（其中市本级77,396万元，遂宁开发区20,109万元，市河东新区496万元）。
经市六届人大八次会议批准，市本级2016年政府性基金收入为80,920万元，加上上年结转结余17,620万元后，收入总计98,540万元；扣除调出资金21,144万元后，可安排使用的收入总量为77,396万元。按收支平衡原则，对应安排支出77,396万元。
2. 调整事由
较年初预算，市级地方政府债券增加43,800万元，价格调节基金停征后政府性基金收入减少1,094万元，上年结转结余减少601万元，收入总计增加42,105万元。扣除增加的债务还本支出29,800万元，可供安排的新增支出12,305万元，主要用于新增债券对应安排的项目支出14,000万元，以及减少价格调节基金和上年结转结余对应安排的支出万元。
较年初预算，市本级地方政府债券增加22,900万元，价格调节基金停征后政府性基金收入减少1,094万元，上年结转结余减少601万元，收入总计增加21,205万元。扣除增加的债务还本支出8,900万元，可供安排的新增支出12,305万元，主要用于新增债券对应安排的项目支出14,000万元，以及减少价格调节基金和上年结转结余对应安排的支出1,695万元。
3. 调整后方案
市级政府性基金预算收入为99,926万元（其中市本级79,826万元，遂宁开发区20,080万元，市河东新区20万元），加上地方政府债券资金43,800万元，上年结转结余17,524万元后，收入总计161,250万元；扣除调出资金21,144万元、债务还本支出29,800万元后，可安排使用的收入总量为110,306万元。按收支平衡原则，对应安排支出110,306万元（其中市本级89,701万元，遂宁开发区20,109万元，市河东新区496万元）。
市本级政府性基金预算收入为79,826万元，加上地方政府债券资金22,900万元，上年结转结余17,019万元后，收入总计119,745万元；扣除调出资金21,144万元、债务还本支出8,900万元后，可安排使用的收入总量为89,701万元。按收支平衡原则，对应安排支出89,701万元。
（三）国有资本经营预算调整方案（草案）
1. 年初预算
经市六届人大八次会议批准，市级2016年国有资本经营收入为10,172万元（其中市本级9,600万元，遂宁开发区572万元）；扣除调出资金2,880万元后，可安排使用的收入总量为7,292万元。按收支平衡原则，对应安排支出7,292万元（其中市本级6,720万元，遂宁开发区572万元）。
经市六届人大八次会议批准，市本级2016年国有资本经营收入为9,600万元；扣除调出资金2,880万元后，可安排使用的收入总量为6,720万元。按收支平衡原则，对应安排支出6,720万元。
2. 调整事由
较年初预算，市本级国有资本经营预算收入增加8,107万元，对应新增支出8,107万元。
3. 调整后方案
市级国有资本经营预算收入为18,279万元（其中市本级17,707万元，遂宁开发区572万元）；扣除调出资金2,880万元后，可安排使用的收入总量为15,399万元。按收支平衡原则，对应安排支出15,399万元（其中市本级14,827万元，遂宁开发区572万元）。
市本级国有资本经营预算收入为17,707万元；扣除调出资金2,880万元后，可安排使用的收入总量为14,827万元。按收支平衡原则，对应安排支出14,827万元。
（四）社会保险基金预算调整方案（草案）
1. 年初预算
经市六届人大八次会议批准，市本级2016年社会保险基金预算收入249,493万元，其中：保险费收入118,617万元，财政补贴收入125,859万元、其他保险基金收入5,017万元；加上上年结余181,944万元后，收入总量为431,437万元。按照现行社会保险支出政策，市本级社会保险基金支出安排218,142万元，年末滚存结余213,295万元。
2. 调整事由
较年初预算，因城镇职工基本医疗保险个人补缴和参保人数增加、失业保险缴费标准变化等因素，保险费收入增加4,994万元；结合目前到位中省补助社会保险资金以及地方政策配套，财政补贴收入增加1,814万元；利息收入、外地参保人员转入等其他保险基金收入增加212万元；上年结余减少1,688万元；收入总计增加5,332万元。另根据政策调整，社保基金待遇支出增加14,207万元，其中职工医保待遇增加支出5,838万元，城乡居民医保待遇增加支出6,762万元，失业保险待遇增加支出1,884万元，工伤保险待遇减少支出601万元，生育保险待遇增加支出324万元。收支品叠后不足部分使用年初滚存结余弥补。
3. 调整后方案
市本级社会保障基金预算收入为256,513万元，其中：保险费收入123,611万元，财政补贴收入127,673万元、其他保险基金收入5,229万元；加上上年结余180,256万元后，收入总量为436,769万元。按照现行社会保险支出政策，市本级社会保险基金支出安排232,349万元，年末滚存结余204,420万元。
由于遂宁开发区、市河东新区社会保险基金预算纳入船山区统计，故市级社会保险基金预算和市本级一致。
二、全市地方政府债券资金情况
截至10月底，全市共争取地方政府债券资金773,700万元，其中：一般债券461,200万元，专项债券312,500万元。
（一）新增债券
全市新增债券资金共计157,300万元，其中：一般债券93,600万元，专项债券63,700万元。目前已全部安排，主要用于凤台大桥、省道205线升级、观音湖下穿隧道、机动车考试场地建设、天福红江现代农业示范区建设项目、柳树电航工程等项目建设。
（二）置换债券
全市置换债券资金共计616,400万元，其中：一般置换债券367,600万元、专项置换债券248,800万元。目前，全市置换债券资金已实现支出423,773万元，占总额的68.75%。主要用于偿还信托融资108,634万元，银行贷款80,740万元，各类应付工程欠款等63,619万元，BT项目融资39,510万元，企业和个人借款31,867万元，上级财政地方政府转贷资金16,450万元。剩余的192,627万元，各级财政部门正在严格按照程序，完善相关手续，确保在年底前全部置换完毕。
三、下步工作打算
（一）狠抓收入攻坚。加强宏观经济和政策环境形势研判，加强对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，掌控财政收入的主动性。加强税收征管，对部分行业税种进行专项整治，堵塞跑冒滴漏；严格执行非税收入征收各项政策规定，加大清欠催收力度，确保非税收入应收尽收。加大督促、考核力度，确保完成全年各项财政工作目标。
（二）严格预算执行。严格执行中央八项规定和省市“十项规定”，压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，切实降低行政运行成本。坚持无预算不支出的原则，除重大政策调整和确需安排的应急事项外，对各部门一般性的新增支出事项原则上不予追加预算。加强调整预算执行力度，提高预算执行力。加快预算执行进度，特别加快专项资金和上级转移支付执行进度，全力保障市委重大决策、重点项目和民生工程落地落实。
（三）强化债务管理。加强政府债务管理，严格执行债务限额规定，坚持科学举债、依法举债。有序推进到期政府债务置换工作，加快置换债券资金兑付进度，确保到期政府债务全部置换，切实降低政府融资成本，充分发挥债券资金使用效益。
（四）编好明年预算。认真贯彻落实《预算法》关于开展财政中长期财政规划的要求，加快编制2017—2019年三年滚动财政规划，科学测算未来三年财政收支情况，全面收集并深入论证各部门未来三年项目资金需求情况，特别是对明年财政收支进行精细安排，做实2017年市级部门预算编制工作。
主任，各位副主任，秘书长、各位委员：下一步，我们将在市委的坚强领导下，诚恳接受市人大常委会的指导和监督，积极组织收入，加快支出进度，确保圆满完成各项目标任务。