目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市国库支付管理局
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市国库支付管理局职能简介
1、负责实施全市财政国库管理制度改革；
2、制定推进完善全市财政国库管理和集中收付相关制度办法；
3、从事全市财政资金的审核、监督检查及现金管理；
4、负责办理全市各项财政资金支付业务；
5、负责建立全市国库单一账户体系；
6、负责管理财政和预算单位银行账户；
7、配合做好财政总预算会计工作；配合做好全市财政总决算、市级单位决算工作；
8、负责财政资金专户的统一管理和核算；
9、负责公务卡改革工作；
10、建立健全预算一体化财政资金支付前端控制、动态监督控制体系、全市直达资金监管体系；
11、负责管理相关的凭证、票据、报表等档案资料；
12、指导市直单位预算会计及区县（园区）财政国库和集中收付管理工作。
（二）遂宁市国库支付管理局2024年重点工作【简介】
一是做好全市直达资金监管、重点资金调度监控、财政资金支付前端控制；
二是建立健全预算管理一体化系统财政资金支付前端控制、预算执行动态监控、直达资金动态监控。
三是预算管理一体化系统财政资金支付、配合做好总预算会计工作、配合做好财政总决算、市级单位决算工作等。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市国库支付管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市国库支付管理局，2024年收支总预算214.70万元，较2023年收支预算总数减少23.27万元，主要是2024年未安排市本级预算单位用于会计核算的金蝶软件的运行维护费支出，未安排会议、培训等方面支出。
（一）收入预算情况
遂宁市国库支付管理局2024年收入预算214.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入214.70万元，占100%；
（二）支出预算情况
遂宁市国库支付管理局2024年支出预算214.70万元，其中：基本支出214.35万元，占99.83%；项目支出0.35万元，占0.17%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市国库支付管理局，2024年收支总预算214.70万元，较2023年收支预算总数减少23.27万元，主要是2024年未安排市本级预算单位用于会计核算的金蝶软件的运行维护费支出，未安排会议、培训等方面支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出20.72万元、卫生健康支出8.32万元、住房保障支出17.97万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市国库支付管理局，2024年收支总预算214.70万元，较2023年收支预算总数减少23.27万元，主要是2024年未安排市本级预算单位用于会计核算的金蝶软件的运行维护费，未安排会议、培训等方面支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出167.69万元，占78.10%；社会保障和就业支出20.72万元，占9.65%；卫生健康支出8.32万元，占3.87%；住房保障支出17.97万元，占8.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为167.34万元，主要用于：单位正常运行的基本支出。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.35万元，主要用于：单位本年度项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.08万元，主要用于：由单位开支的退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.64万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.32万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.97万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定按基本工资、津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2024年一般公共预算基本支出214.35万元，其中：
人员经费183.58万元，主要包括：基本工资47.36万元、津贴补贴30.88万元、奖金44.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.64万元、其他社会保障缴费1.23万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、住房公积金17.97万元、工会经费2.1万元、福利费2.47万元、其他交通费用8.87万元、医疗费补助0.26万元等。
公用经费30.77万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.15万元、电费2.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费6.6万元、差旅费4.5万元、维修（护）费3.9万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.2万元、其他商品和服务支出6.42万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市国库支付管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。
（二）2023年预算下降52.08%主要原因是厉行节约，压缩支出。
2024年公务接待费计划用于发生因公务接待产生的经费开支。
（三）2023年预算2023年预算持平。主要原因是单位无公务用车、无公务用车购置计划。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市国库支付管理局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费4.5万元。
2023年预算下降100%.主要原因是本年度无各类会议安排支出。
2023年预算增长100%主要原因是本年度无培训安排支出。
2023年预算增长80%主要原因是较去年差旅费严重不足的情况2024年做出适度调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，机关运行经费财政拨款预算为30.77万元，较2023年预算减少5.72万元，下降15.67%。
（二）政府采购情况
遂宁市国库支付管理局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市国库支付管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市国库支付管理局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.35万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。