目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市国库支付管理局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市国库支付管理局职能简介
1. 从事全市财政资金的审核、监督检查及现金管理;
2. 负责办理全市稳中有降项财政资金支付业务;
3. 建立健全预算执行动态监控体系;
4. 配合总预算会计工作、配合做好全市财政总决算、市本级部门决算工作。
（二）遂宁市国库支付管理局2021年重点工作
一是直达资金监管、重点资金调度监控；
二是集中支付操作管理。
二、预算单位基本情况
遂宁市国库支付管理局是遂宁市财政局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位,下设办公室、支付科、稽核科、会计科四个科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市国库支付管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市国库支付管理局，2021年收支总预算177.13万元，较2020年收支预算总数减少7.4万元，主要是2021年无上年结转结余、年末实有人数减少1人。
（一）收入预算情况
遂宁市国库支付管理局2021年收入预算177.13万元，其中：一般公共预算拨款收入177.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市国库支付管理局2021年支出预算177.13万元，其中：基本支出174.13万元，占98.31%；项目支出3万元，占1.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市国库支付管理局，2021年收支总预算177.13万元，较2020年收支预算总数减少7.4万元，主要是2021年无上年结转结余、年末实有人数减少1人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出137.34万元、社会保障和就业支出13.61万元、医疗卫生与计划生育支出8.12万元、住房保障支出18.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市国库支付管理局，2021年收支总预算177.13万元，较2020年收支预算总数减少7.4万元，主要是2021年无上年结转结余、年末实有人数减少1人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出137.34万元，占77.54%；社会保障和就业支出13.61万元，占7.68%；医疗卫生与计划生育支出8.12万元，占4.58%；住房保障支出18.06万元，占10.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为134.34万元，主要用于：人员工资福利、机关运行办公支出。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为3万元，主要用于：完成国库集中支付业务。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.61万元，主要用于：机关事业单位社保缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.12万元，主要用于：单位职工医疗保险单位支出部份。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.06万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2021年一般公共预算基本支出174.13万元，其中：
人员经费124.98万元，主要包括：基本工资47.6万元、津贴补贴33.51万元、奖金3.97万元、机关事业基本养老保险缴费13.61万元、职工基本医疗保险缴费8.08万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金18.06万元。
公用经费49.15万元，主要包括：、办公费0.87万元、水费0.15万元、电费0.9万元、邮电费0.6万元、物业管理费4.8万元、差旅费1万元、维修（护）费13.8万元、培训费2.28万元、公务接待费1.2万元、劳务费4万元、工会经费2.11万元、福利费2.56万元、其他交通费用9.65万元、其他商品和服务支出5.23万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市国库支付管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算0万元，与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降13.67%。主要原因是厉行节约。
2021年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算0万元，与2020年预算持平。
2021年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市国库支付管理局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.28万元，其中：会议费0万元，培训费2.28万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2020年预算下降100%。主要原因是无会议计划安排。
（二）培训费较2020年预算增长59%。主要原因是安排业务培训。
（三）差旅费较2020年预算增长40%。主要原因是对外联系工作加强，出差频次增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市国库支付管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市国库支付管理局的机关运行经费财政拨款预算为36.35万元，较2020年预算增加0.21万元，增长0.58%，主要原因是根据业务需要，提高职工业务水平，安排培训支出略有增加。
（二）政府采购情况
遂宁市国库支付管理局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市国库支付管理局所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市国库支付管理局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）反映财政事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）反映财政监察派出机构的专项业务支出。
9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）反映财政委托机构代理业务发生的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。